[QUOTE]yur kevich пишет:
подскажите плих как решать задачи типа 6,2,31-36 _формулок не видел(( Заранее спасиб [/QUOTE]Добрый день. Ниже пример решения 6.2.31:
Код вопроса: 6.2.31
По результатам последней оценки стоимость чистых активов интервального паевого фонда составляет 14 470 000 руб. Размер резерва на выплату вознаграждения управляющей компании составляет 1,5%, размер резерва на прочие расходы составляет 3%. Определить сумму зарезервированных средств по состоянию на 31.07.2007 г.
Ответы:
A. Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании - 217 050 руб., на прочие расходы - 434 100 руб.
[B][U]B. Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании - 18 087,50 руб., на прочие расходы – 36 175 руб.[/U][/B]
C. Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании - 602,92 руб., на прочие расходы - 1 205,83 руб.
D. Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании - 126 612,50 руб., на прочие расходы - 253 225,00 руб.
После завершения формирования паевого инвестиционного фонда[B] стоимость чистых активов такого фонда определяется[/B]:
- стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда - каждый рабочий день;
- стоимость чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда:
а) [B]ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца[/B]
п. 40 Положения «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию»
Таким образом:
Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании = 1.5% * (14 470 000 руб.)* 1/12 = 18 087.5 руб.
Резерв на прочие расходы = 3% * (14 470 000 руб.)* 1/12 = 36 175 руб.
