Решение задач по 1.0

Цитата
Serg пишет: Спасибо, опечатку в вопросе поправили. Сегодня очередное обновление всех трнеажеров, все будет внесено.

Извините, если оффтопик.

А вы где-то выкладываете список изменений по обновлениям тренажеров?

Например, список вопросов, которые были дополнены или исправлены, чтобы можно было оперативно их пересмотреть и запомнить уже правильный вариант?

Цитата
Код вопроса: 9.2.153 Пусть распределение вероятности доходности некоторого актива за один период выглядит следующим образом: Доходность Вероятность 0,20 0,10 0,15 0,20 0,10 0,30 0,03 0,25 -0,06 0,15 Каково стандартное отклонение доходности этого актива за один период? Ответы: A.0,1250 B.0,078 C.0,0855 D.0,1006

В комментарии предлагается перемножить доходности с вероятностями и результаты сложить.
Математик из меня, конечно, никудышний, но сдается мне, что таким образом мы считаем мат.ожидание, и оно получается равным 0,0785.

Не следует ли после этого найти дисперсию, как сумму произведений квадратов отклонений доходностей от найденного мат.ожидания, а затем взять от нее квадратный корень - найти стандартное отклонение (результат - 0,07812) ?

Совпадение до 3го знака - заслуга исключительно исходных данных задачи?

Алекс, спасибо. Обновим информацию на серверах и посмотрим все Ваши вопросы.

Цитата
Алекс пишет: В комментарии к вопросу 9.2.65 опечатка. при дисконтировании номинала облигации в знаменателе записано (1+4,1%)^12 следует читать (1+4,2%)^12

Спасибо за внимательность, поправим опечатку.