Здравствуйте!
Прошу Вас выслать мне методичку на RRK-1402@yandex.ru
Спасибо
Прошу Вас выслать мне методичку на RRK-1402@yandex.ru
Спасибо
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 апреля! подробнее »
Renat (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
[ Закрыто] Методичка по 5.0 (2006)
|
|
|
|
|
|
Решаем вместе задачи по теории вероятности
|
Спасибо, Александр, все понятно!
|
|
|
|
|
Решаем вместе задачи по теории вероятности
|
Здравствуйте, Александр!
Не могу еще найти методику решений по задачам с кодами 3.3.2.8 и 3.3.2.13. Буду благодарен, если подскажете. |
|
|
|
|
Решаем вместе задачи по теории вероятности
|
Я решал так:
1/5+4/5*3/35 = 0,269 |
|
|
|
|
Решаем вместе задачи по теории вероятности
|
Уважаемый Александр!
Еще одна задача. В базе она находится под кодом 3.1.1.3.2. В колоде карт 36 листов из них 4 дамы. Из колоды вынимают сразу 5 карт. Одну из них смотрят – это дама. После этого ее смешивают с остальными вынутыми картами и берут одну наугад. Найти вероятность того, что эта окажется дама. A) 0,094 B) 0,137 C) 0,269 D) 0,247 E) 0,436 У меня получается ответ С, т.е. 0,269. В Вашей базе вопросов правильным отмечен ответ А, т.е. 0,094. Не подскажете: как у Вас получился такой ответ. |
|
|
|
|
Решаем вместе задачи по теории вероятности
|
Здравствуйте, Александр!
На мой взгляд, решение задачи изложено верно. Но соглашусь с Вами, на экзамене, наверно, нужно отвечать 46,50%. Я проходил пробный тест на сайте СКРИНа. Там мне попалась и эта задача. Я ответил 46,50. В итоге набрал 100 баллов. Пока остается только запомнить ответ по данной задаче. С уваж., Renat |
|
|
|
|
Решаем вместе задачи по теории вероятности
|
Здравствуйте, Александр!
Дело в том, что методику решения данной задачи нигде пока не нашел. Может быть в кратце изложите методику? Спасибо. |
|
|
|
|
Решаем вместе задачи по теории вероятности
|
Спасибо, Александр!
Действительно, я не правильно переписал условие и поэтому не мог правильно решить задачу. Может быть еще подскажете, как решить задачу под кодом 3.5.2.3.1.2: Портфель инвестора состоит из двух активов А и В. Инвестор планирует только два исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице Вероятность Доходность актива А Доходность актива В Исход 1 0,5 30% 50% Исход 2 0,5 0% -15% Определить риск портфеля (среднеквадратическое отклонение доходности). A) 25,45% B) 12,45% C) 18,79% D) 46,5% Е) 37,35% P.S.: Экзамен планирую сдавать 25.11.2008 г. |
|
|
|
|
Решаем вместе задачи по теории вероятности
|
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить задачу! Код вопроса:3.7.2.2.15 Стоимость портфеля инвестора составляла 4 млн. руб. Волатильность за месяц 2,3%, ожидаемая доходность за месяц 1,6%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 4 млн. руб. Доходность безрискового актива за месяц 0,38%. Определить месячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным. A) 0,023 B) 0,052 C) 0,068 D) 0,125 Е) 0,123 Я ее решаю следующим образом: 4000000 х 2,3% х 1,282 - 4000000 х 1,6% = 53944 4000000 х 0,38% = 15200 53944 - 15200 = 38744 или 0,038 Но такого варианта ответа в тесте нет! |
|
|
|
|
Делимся опытом сдачи экзамена 5.0
|
Новых вопросов мне на экзамене не попалось. Все вопросы были мне знакомы. Думаю, что 2 балла не добрал на вопросах по структуре ПИФов. Не люблю зубрить, а тут, кроме как зубрежкой, не обойтись.
|
|
|
|
|
© 2008-2024 ЭрКью
Профессиональные знания
о финансовых рынках
о финансовых рынках
звонок бесплатный
8 (800) 100-81-62
ежедневно с 10:00 до 22:00
8 (800) 100-81-62
ежедневно с 10:00 до 22:00