Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября!   подробнее »

ForexClub (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » ForexClub
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 99 След.
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
11.06.2014 09:39:54
[B]Обзор основных мировых финансовых рынков за 10 июня[/B]

Фондовые рынки с самого утра переживали противоречивую динамику. В итоге, азиатские индексы закрылись разнонаправлено, причем Nikkei (-0,85%) все же понес потери. «Красную эстафету» пытались перенять и европейские фондовые бенчмарки, однако падение носило ограниченный характер – и DAX, и CAC смогли выйти в плюс на закрытии, в то время как FTSE 100 потерял 0,02%. Американские индексы также продемонстрировали минимальное падение на открытии, которое, однако, может быть нивелировано к закрытию.
Валютный рынок попал под давление со стороны сильного доллара США. EUR/USD понесла потери, спустившись к отметке 1,3533 в течение дня и закрыв торги неподалеку. Похоже, инвесторы начинают осознавать, какие последствия для единой валюты будет иметь мягкая монетарная политика ЕЦБ. GBP/USD в первой половине дня пыталась удержать позиции на выходе довольно позитивных данных по промышленному производству, однако показатели практически совпали с прогнозами, поэтому восторга у инвесторов не вызвали, и пара пошла по стопам EUR/USD, спустившись в район 1,6750 на закрытии.
Тем временем, металлы нашли повод для оптимизма: фьючерсы на палладий подскочили до 39-месячного максимума, а платина демонстрирует самое продолжительное ралли с апреля текущего года, спровоцированное тем, что переговоры властей ЮАР с забастовщиками не увенчались успехом. Работники отказываются выполнять свои обязанности уже 19 недель подряд, только усиливая страхи инвесторов по поводу поставок металла.
Цены на фьючерсы WTI вчера торговались на уровнях трехмесячного максимума на фоне прогнозов о том, что американские запасы могут сократиться вторую неделю подряд. На цену Brent давление оказали и неудавшиеся переговоры с Украиной. В итоге, WTI пробила отметку $105 впервые с марта текущего года, так как многие ожидают, что запасы сырой нефти сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей. Спред между WTI и Brent достиг минимальной отметки за 2 месяца.
[B]Прогноз на среду, 11 июня[/B]

Фондовый рынок
Среди представителей фондового рынка интерес вызывают акции Ford (F), учитывая, что компания недавно сообщила о превысивших прогнозы майских показателях продаж автомобилей в США и Китае. Несмотря на то, что котировки растут еще с середины мая, есть некоторые основания полагать, что актив находится лишь в начале продолжительного восходящего тренда. С начала года Ford буксовал в рамках довольно узкого диапазона, однако все же смог возобновить рост, который с января на текущий момент составляет 7%. Похоже, в районе $15 актив «нащупал дно» и теперь с новой силой идет вверх. Если годовые темпы продаж продолжат расти в ближайшие месяцы, а название компании не будет упоминаться в скандальных историях, уровень $20 очень вероятен.
Товарно-сырьевой рынок
Несмотря на то, что история с платиной и палладиумом длится уже довольно давно, предпосылок для разворота восходящего тренда пока не наблюдается, что может говорить о все еще привлекательных точках входа при каждой новой коррекции. Сорвавшиеся переговоры подтверждают, что объемы выработки еще некоторое время будут ограничены – 60% мощностей не задействованы. Спрос на металлы, используемые в устройствах для контроля над загрязнением окружающей среды, до сих пор продолжает превышать предложение уже третий год подряд, и ситуация вряд ли переломится в ближайшее время. Ближайшей целью по платине (PL) может стать отметка 1500, а по палладию (PA) – уровень исторического максимума 861.60.
На котировки нефти влияние могут оказать публикуемые завтра американские данные. Агентство Bloomberg прогнозирует, что запасы сырой нефти в США сократились до 388 млн баррелей по итогам предыдущей недели. После того как они достигли рекордного значения за всю историю наблюдений на отметке 399,4 млн, наблюдается плавное снижение. Одним из основных факторов увеличения потребления сырья является старт сезона отпусков, который в США традиционно начинается после Дня поминовения и заканчивается в первый понедельник сентября в День труда. С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent закрепился выше 200-дневной скользящей средней, что может сигналить о намерении сформировать восходящий импульс. Его целью может стать двадцатидневная верхняя полоса Боллинджера, находящаяся сейчас на уровне 111,00.
Валютный рынок
Сегодня внимание рынка вновь привлекут данные из Великобритании, и если опубликованные вчера отчеты по промышленному производству обычно вызывают сдержанную реакцию у инвесторов, то данные по состоянию рынка труда остаются в центре внимания в связи с акцентами, расставленными самим Банком Англии.
Вероятнее всего, показатели безработицы выйдут в соответствии с прогнозом и отметят минимум с апреля 2009 года на уровне 6,7%. Кроме того, стоит обратить внимание на число заявок на пособия по безработице, а также на показатель средних заработков, который в прошлом месяце превысил инфляцию. Если инвесторы убедятся в том, что рынок труда демонстрирует уверенные темпы стабилизации, сокращая объемы «нереализованного потенциала», на который указывал регулятор в качестве основной причины затягивания с повышением ставок, это может вернуть спрос на британскую валюту. GBP/USD может использовать текущий уровень 1,6740 как трамплин для восстановления в район 1,6810.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info]http://www.fxclub.org/tools_info[/URL]
 
Перейти
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
10.06.2014 11:10:03
[B]Обзор основных мировых финансовых рынков за 9 июня[/B]

Фондовые рынки Азии, Европы и Америки провели понедельник в позитивном настрое, так как инвесторы вновь уверились в том, что мировая экономика встала на путь стабилизации, а поддержали такое мнение опубликованные в прошлую пятницу сильные данные по рынку труда США (+217 тыс рабочих мест) и вышедшие в понедельник утром хорошие объемы экспорта Китая (+7%). Добавим к этому все еще не стершиеся в памяти воспоминания о ЕЦБ и его пакете мер стимулирования экономики, и ничего удивительного, что к закрытию гонконгский Hang Seng прибавил 0,73%, британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,24%, а рынок акций США открылся повышением.
Нефть также продолжила рост на фоне хороших данных из Китая и США, а также ситуации в Ливии, Украине и ОПЕК. Тем временем, золото консолидировалось вблизи недельных максимумов, достигнутых на радости от не слишком сильных данных по американскому рынку труда. Медь в понедельник отметила месячный минимум, так как беспокойство по поводу спрос на металл продолжают расти в свете падающих объемов импорта в Китай, который является крупнейшим потребителем данного ресурса в мире.
Валютный рынок с утра практически «впал в кому», так как часть европейских рынков была закрыта, а остальная часть не публиковала ничего интересного из отчетов. Тем не менее, AUD/USD смогла направиться в район полугодовых максимумов на приятных известиях по торговому балансу и объемам экспорта в Китае. Пара обновила 3-недельный максимум на отметке 0,9362, однако к завершению торгов потеряла порядка 10 пунктов. EUR/USD во второй половине дня попала под давление на фоне роста доходности по американским «трежериз», что вызвало укрепление интереса к доллару США. В итоге, пара завершила торги в районе 1,3590.

[B]Прогноз на вторник, 10 июня[/B]

Фондовый рынок
Сегодня мы обратим внимание на всемирно известные акции Apple (AAPL), так как они резко упали в цене в 7 раз. Однако опасаться и бросаться продавать актив совсем не стоит, так как это вполне запланированная операция, в результате которой число акций увеличится в обращении, а цена станет доступнее для простых обывателей. Капитализация компании не пострадает, а вот психологически возможностей для роста актива станет больше, ведь прежняя слишком высокая цена могла отпугивать некоторых инвесторов. Теперь же ее доступность может привлечь интерес большого числа покупателей и, следовательно, шансы на дальнейшее укрепление акции очень велики. Уже с первых минут торгов на новых уровнях AAPL пошел в рост и на момент написания обзора прибавил почти 2%. Таким образом, отметка $100 может стать вполне реальной уже в течение ближайших торговых сессий.
Товарно-сырьевой рынок
Котировки меди (HG) продолжают демонстрировать падение, и указанные нами отметки уже пройдены, что ставит впереди новую цель на уровни $3,0. Дело в том, что на текущий момент снижение интереса к металлу подпитывается уже не только проблемами в порту города Циндао, но и общим сокращением объемов отгрузки со стороны Китая. Опубликованные вчера данные, подтвердившие сокращение объемов импорта КНР, только уверили рынок, что спрос Поднебесной на медь может продолжить падение, а, значит, предложение будет расти.
Несмотря на то, что новая торговая неделя с точки зрения запланированной макроэкономической статистики будет не слишком интересной, золото может попасть под влияние технических факторов и ранее сформировавшихся настроений. В ближайшие дни, возможно, мы увидим развитие восходящей коррекции в район уровня 1265,46. Более активного роста ждать не приходится, но на этом фоне достижение золотом указанного уровня может восприниматься как хороший момент для открытия коротких позиций при условии, что не произойдет ничего, что было бы способно развернуть текущее ослабление металла.
Валютный рынок
Британский фунт вчера следовал по пятам евро, однако сегодня у него появятся собственные поводы для движения. Великобритания публикует показатели по промышленному производству, которые могут показать укрепление после падения в прошлом месяце, однако надо получить довольно сильное превышение прогнозов, чтобы вытащить пару GBP/USD из текущих довольно узких диапазонов 1,6780 – 1,6830. Если это все же произойдет, следующей целью станет область 1,6870, однако против доллара США на текущий момент укрепление будет идти затрудненно в связи с возобновлением роста доходности по «трежериз».
Гораздо интереснее выглядит потенциал EUR/GBP, которая уже вчера смогла пробить отметку 0,81 и затормозить в районе 0,8090 на комментариях представителя Банка Англии Маккаферти. Он подтвердил уверенность в восстановлении экономики, осторожность в отношении рынка жилья и нежелание повышать ставки, намекнув, что прежде чем перейти к ужесточению, темпы роста должны еще чуть-чуть ускориться. Если промпроизводство достаточно порадует, следующей целью станет отметка 0,8037.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info/]http://www.fxclub.org/tools_info/[/URL]
 
Перейти
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
09.06.2014 11:01:29
[B]Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 2 - 6 июня[/B]

Завершившаяся рабочая неделя была весьма насыщенной. Большое число макроэкономических отчетов обусловило интересную динамику в большинстве секторов рынка.
По итогам недели уже традиционно рост продемонстрировали американские фондовые индексы. И снова из этой тройки лидером стал Nasdaq, добавивший по итогам недели 1,86%. Индекс Dow Jones укрепился на 1,24%, S&P500 завершил неделю с результатом +1,23%. Поддержку по-прежнему оказывала макроэкономическая статистика. Индекс деловой активности в сфере услуг США, которая составляет около 70% американской экономики вырос до 56,3 от 55,2 в апреле, тем самым, сигнализируя о том, что сектор набирает обороты и во втором квартале экономика продемонстрирует рост после падения на 1% в первом. Достижению новых максимумов способствовали и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Показатель хоть и не дотянул до прогнозируемых 218 000 и составил 217 000, но все же подтвердил, что рынок труда восстанавливается и уже вернулся к пиковым значениям 2008 года. Дополнительным фактором в пользу роста фондовых индексов стало и решение ЕЦБ о смягчении монетарной политики. На этом фоне вполне естественным выглядит рост европейских DAX30 (+0,52%) и CAC 40 (+1,67%). При этом DAX протестировал психологическое сопротивление 10000,0, таким образом, обновив исторический максимум, а CAC40 достиг 6-летнего максимума.
Хороший рост по итогам недели продемонстрировали акции American Express (AXP), добавившие по итогам недели 3,71%. 5,5% в течение рабочей пятидневки добавили акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA).
Медь на прошлой неделе потеряла в цене 2,46% под влиянием сообщений о том, что власти блокировали отгрузки в китайском городе Циндао в связи с расследованием предполагаемых махинаций со складскими расписками. Платина в начале недели продолжала сдавать позиции на фоне ожиданий завершения забастовки в ЮАР, но впоследствии развернулась на 180 градусов, поскольку стабилизации ситуации так и не наступило, что может способствовать росту дефицита этих металлов. Палладий в свете этих событий добавил 1,07%.
На валютном рынке пара EUR/USD после объявления решения ЕЦБ по монетарной политике снизился до уровня 1,3502. Ничего удивительного в такой динамике нет, поскольку регулятор снизил все три ставки и запустил новую программу целевых LTRO, а также намекнул на возможность дополнительной реализации программы количественного смягчения в виде скупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS). Но к завершению недели пара восстановилась в район уровня 1,3641. Австралийский и канадский доллары, а также британский фунт на решения своих Центробанков продемонстрировали весьма сдержанную реакцию. Во многом это обусловлено тем, что регуляторы не изменили свою риторику.

[B]Прогноз на неделю 9 – 13 июня[/B]

Предстоящая неделя не порадует рынок большим числом значимых макроэкономических отчетов. А это значит, что в большей степени динамику будут обуславливать технические факторы и ранее сформировавшиеся настроения.
Фондовый рынок
Тройка американских фондовых индексов находится на исторических максимумах. Для дальнейшего роста потребуются новые катализаторы, которых в начале недели они не получат. Поэтому можно предполагать, что и Dow Jones, и S&P 500, и Nasdaq продемонстрируют нисходящую коррекцию в район уровней 16693, 1921,64 и 3739,14, соответственно. Но в целом, состояние американской экономики на данный момент выгладит относительно стабильным, что может оказывать поддержку. Поэтому при условии, что публикуемые в четверг еженедельные данные по пособиям по безработице и отчет по розничным продажам окажутся умеренно позитивными, вполне можно ждать возобновления роста индексов и, следовательно, рассматривать возможность их покупок при отбое от уровней поддержки. В качестве ближайших целей будут выступать максимумы, зафиксированные на прошлой неделе. По S&P 500 – 3798,50 и далее, к 3800,00 в случае его прорыва. Dow Jones - 16933 и, далее, психологический уровень 17000. S&P 500 может вернуться к 1949 со следующей целью на 2000. можно будет покупать от 1897,67 с целью на 1950 в случае прорыва текущего максимума на 1921,75. Акции DuPont (DD) превысили сопротивление 68,77 это позволяет ждать продолжения роста. Среднесрочной целью мы по-прежнему считаем уровень 71,80. Также пока сохранение потенциала к росту можно отметить и в отношении акций Alcoa (AA). В случае прорыва выше уровня 14,70 возможны покупки с целью на 16,70.
Индекс DAX30 консолидируется в районе психологического сопротивления 10000,0. В течение двух последних дней прошлой рабочей недели рынок тестировал эту отметку, но пройти так и не смог, поэтому в начале недели мы не исключаем коррекцию в район уровня 9865,6, который в дальнейшем можно рассматривать как хорошую возможность для открытия длинных позиций, поскольку у европейских индексов есть потенциал дальнейшего роста на фоне ультрамягкой монетарной политики ЕЦБ. CAC40 может продолжить рост при условии прорыва выше уровня 4610,2 с целью 4696,1.
Товарно-сырьевой рынок
Золото на фоне решения ЕЦБ начало восходящую коррекцию. Учитывая его некоторую перепроданность в краткосрочной перспективе можно ждать продолжения отката в район уровня 1265,46. Но снижение геополитических рисков и признаки восстановления экономики США могут в дальнейшем оказывать давление на актив. Поэтому указанный уровень может быть интересен для открытия коротких позиций по желтому металлу с целью на отметке 1233,08.
Платиноиды по-прежнему выглядят довольно привлекательными для покупок. Поддержку они будут получать со стороны продолжающейся забастовки рабочих на платиновых рудниках в ЮАР. Помимо этого спрос на эти металлы растет со стороны Китая, что в сложившихся условиях может спровоцировать их дефицит и, как следствие повышение цен. По палладию первичной целью станет уровень 850,00 прорыв которого откроет путь дальше вверх к 861,60 (максимум от февраля 2011 года). Первичной целью по платине является уровень 1466,2. В случае его прорыва возможен подъем к 1496,0.
На прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились, но существенного влияния на котировки нефти сорта Brent эта информация не оказала – они продолжили нисходящую коррекцию. Однако, при условии, что такая тенденция продолжится, цены на черное золото могут продемонстрировать рост в район уровня 109,70.
Валютный рынок
На предстоящей неделе решение по монетарной политике опубликует Резервный Банк Новой Зеландии (12 июня). Ожидается, что по итогам 1 квартала 2014 года темпы роста экономики останутся на том же уровне, что и в 4-ом 2013 (3,1%). Последние данные по инфляции отразили ее небольшое замедление (1,5% против 1,6% в 4 кв. 2013). Все это позволяет предположить, что новозеландский регулятор возьмет паузу в деле ужесточения монетарной политики. Таким образом, пара NZD/USD может оказаться под давлением и вернуться в район уровня поддержки 0,8400, особенно, если регулятор изменит свою риторику на менее агрессивную. На этом фоне в краткосрочной перспективе может продолжиться рост кросс-курса AUD/NZD к сопротивлению 1,1057.
В пятницу, 13 июня, свое решение по монетарной политике объявит Банк Японии. Изменений в денежно-кредитной политике мы не ждем. Скорее всего, ничего не поменяет регулятор и в сопроводительном заявлении. В этом случае японская иена может получить краткосрочную поддержку. Снижение пары USD/JPY возможно к уровню 101,30. Таким образом, диапазон колебаний пары на предстоящей неделе может составить 101,30 – 103,00.
Что понедельник нам готовит
Новую неделю, как уже ранее отмечалось, фондовые индексы США и Европы могут начать нисходящей коррекцией на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики.
На товарно-сырьевом рынке, возможно продолжение снижения котировок меди под влиянием продолжающегося расследования в отношении условий кредитования под залог металла в деятельности порта Qingdao Port International.
Пара USD/JPY может снизиться к уровню поддержки 102,30 при условии, что статистика из Японии окажется умеренно позитивной. Будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП за 1 квартал, а также отчет по торговому и платежному балансу.
Ирина Рогова
Аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info]http://www.fxclub.org/tools_info[/URL]
 
Перейти
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
06.06.2014 00:43:19
[B]Обзор основных мировых финансовых рынков за 5 июня[/B]

Фондовые рынки всего мира с восторгом восприняли огромный пакет мер стимулирования экономики еврозоны. ЕЦБ не только снизил все три ключевые ставки, отправив ставку по депозитам на отрицательную территорию, но еще и дал старт новой программе целевых LTRO, а также намекнул на возможность дополнительной реализации программы количественного смягчения в виде скупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS).
В итоге, французский CAC 40 вырос на 1,06%, а германский DAX – на 0,21%. Тем временем, реакция EUR/USD была неоднозначной – поначалу пара действительно падала в два этапа (на снижении ставки и на выступлении Драги), но затем развернула движение. В итоге, EUR/USD поначалу скатилась к 4-месячному минимуму 1,3502, но смогла вернуться в район 1,3660 на закрытии. GBP/USD также смогла укрепиться на разнице курсов монетарной политики ЕЦБ и Банка Англии. Пара достигла максимума 1,6818 во время вчерашних торгов.
Американские фондовые индексы также подросли на решении ЕЦБ, однако дополнительным фактором поддержки для них остаются ожидания публикации отчета по рынку труда США.
Тем временем, цены на нефть продемонстрировали второй день падения подряд, после того как запасы газа и дистиллятов показали рост в США – самого крупного потребителя нефти. В Нью-Йорке фьючерсы потеряли 0,5%, когда стало известно, что запасы выросли 210 тыс баррелей до 211,8 млн в течение недели. Фьючерсы на WTI обвалились до минимума $101,58 за баррель, хотя и смогли восстановиться к закрытию торговой сессии.
Что касается цен на медь, вчера они продолжили падать под влиянием продолжающейся блокировки порта в китайском городе Циндао. Цена достигала отметки $3,074 за фунт, однако чуть восстановилась к закрытию.

[B]Прогноз на пятницу, 6 июня[/B]

Фондовый рынок
Из представителей фондового рынка стоит обратить внимание на акции Caterpillar (CAT). Активность покупок по данной бумаге обусловлена последними новостями о запуске производства нового смартфона. Дело в том, что Caterpillar, которая производит бульдозеры и другую спецтехнику, неожиданно представила миру новый сверхпрочный смартфон Cat B15Q, и участники рынка положительно оценили данную новость. Несмотря на то, что акции демонстрируют уверенный восходящий тренд с ноября прошлого года, потенциал, возможно, не исчерпан. В пользу такого предположения говорят внушительные финансовые результаты за первый квартал, а также вероятность ускоренных темпов роста строительного направления в связи с признаками того, что горнодобывающий сегмент рынка нащупал дно и начинает разворот.
Товарно-сырьевой рынок
Так как в одном из крупнейших портов мира продолжается расследование мошеннических махинаций с алюминием и медью, цены на эти металлы будут оставаться под давлением в течение ближайшего времени. Причем падение их может продолжиться даже при возобновлении отгрузок, так как теперь банки будут очень осторожно относиться к финансированию товаров, а, значит, проблемы с кредитованием будут ограничивать и потенциал роста меди. Таким образом, если пробой области $3,078 состоится, дальнейшей целью может стать актив может устремиться к отметке $3,057 за фунт.
Обратите внимание и на резкий рост золота, наблюдавшийся вчера на решении ЕЦБ ввести дополнительные меры стимулирования. Дело в том, что драгоценный металл часто воспринимается инвесторами в качестве защитного актива, помогающего сохранить сбережения на фоне роста инфляции. Таким образом, смягчение монетарной политики может, наконец, стимулировать рост цен в экономике еврозоны, а это потенциально способно вызвать спрос на золото. К тому же с технической точки зрения актив достиг довольно сильного уровня поддержки, который не тестировался с середины января. Возможно, он станет трамплином для укрепления золота с дальнейшей целью на отметке 1265.
Валютный рынок
По поводу прошедшего заседания ЕЦБ стоит отметить, что несмотря на внушительный пакет мер, падение евро сменилось ростом по вполне четким причинам. Дело в том, что рынок воспринял подобные заявления, как «пакет последней надежды». По сути, у ЕЦБ больше практически не осталось инструментов, чтобы заставить банки кредитовать, а банки могут просто воздержаться, и тогда все эти новые программы с длинными непонятными аббревиатурами будут бесполезны. Таким образом, EUR/USD обладает вполне неплохим потенциалом роста сейчас, когда регулятор уже сказал и сделал почти все, что мог.
Тем не менее, публикуемый сегодня отчет по рынку труда США может вернуть пару к вчерашним минимумам. Дело в том, что ожидания рынка довольно высоки – опережающие индикаторы в виде компонента занятости ISM в сфере услуг (52,4 от 51,3), индекса потребительского доверия CB (83 от 81,7), 4-недельной скользящей средней заявок на пособия б/р (минимум с марта 2007 года) и повторных заявок на пособия (6-летний минимум) говорят о вероятности превышения прогнозных значений. Если это произойдет, пара первоначально может вернуться в район 1,3530, хотя мы бы рекомендовали заходить на рынок на откате, который практически в 80% случаев бывает спустя пару часов после релиза «нонфармов».
Алена Афанасьева, аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info]http://www.fxclub.org/tools_info[/URL]
 
Перейти
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
04.06.2014 22:57:38
[B]Обзор основных мировых финансовых рынков за 4 июня[/B]

В среду с утра, как мы и предполагали, AUD/USD смогла подобраться ближе к сильному сопротивленю 0,93 на выходе более позитивных данных по ВВП Австралии (1,1% против 0,8% ранее). Тем не менее, в общем, Азию не спасли эти радостные известия, и большинство фондовых индексов региона закрылось «в красном». Лишь Nikkei, также в рамках нашего прогноза, продолжил свой рост, отыгрывая недополученное с начала года – бенчмарка выросла на 0,22%.
Слабые европейские данные, а также близость заседания ЕЦБ надавили на европейские фондовые рынки, так как инвесторы начали опасаться, что ожидания по поводу смягчения превысят то, что, в конечном итоге, предложит регулятор. Французский CAC 40 упал на 0,1%, испанский IBEX - на 0,2%, а британский FTSE 100 опять потерял 0,4%. Очередное разочарование принесли и PMI в сфере услуг еврозоны: лишь Италия порадовала превышением прогнозов, в то время как Германия, Франция и Испания продемонстрировали снижение. Тем временем, европейские валюты смогли найти повод для оптимизма в виде сильного отчета PMI в сфере услуг Великобритании, а также слабоватых результатов исследования ADP, подтвердивших низкие темпы роста рабочих мест в частном секторе США. В итоге, EUR/USD добралась до 1,3638, а GBP/USD отметила максимум 1,6767.
Тем временем, цены на нефть вновь поползли вверх. WTI демонстрировала второй день роста на выходе отчета, подтвердившего, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились. Тем временем, Brent укрепилась на признаках растущей напряженности на востоке Ливии. Фьючерсы на «черное золото» выросли на 0,8% в Нью-Йорке, когда стало известно, что запасы в США сократились на 300 тыс баррелей вместо прогнозных 250 тыс. Кроме того, нефтяные компании обеспокоены боями в Бенгази и вынуждены эвакуировать рабочих, что может на время сократить поставки.
А цены на медь вчера попали под давление в связи с ростом доллара и появлением сообщений о том, что власти блокировали отгрузки в китайском городе Циндао в связи с расследованием предполагаемых махинаций со складскими расписками. Фьючерсы на медь с поставкой через три месяца снизились на 1,4% до $6 775 за тонну на Лондонской бирже. Медь с доставкой в июле упала на 1,4% до $3,093 за фунт на нью-йоркской фьючерсной бирже.
[B]Прогноз на четверг 5 июня[/B]

Фондовый рынок
Динамика европейских фондовых индексов вызывает подозрения о переходе в фазу консолидации в связи с наступлением летних месяцев. Похоже, пиковые отметки текущего восходящего тренда почти достигнуты, поэтому ЕЦБ придется сделать очень многое, чтобы вновь вернуть инвесторов на рынке. Если оглашенных мер будет недостаточно, мы можем наблюдать падение основных бенчмарок: ближайшей целью по FTSE может стать район 6760, DAX же может вернуться ближе 9810.
Что касается интересных бумаг, то сегодня я обращу ваше внимание на Bank of America (BAC), который уже больше месяца торгуется вблизи полугодовых минимумов. Акции компании очень чувствительны к любым событиям, связанным с экономическим состоянием США, и к состоянию банковского сектора, в частности. В среду были опубликованы слабоватые еженедельные данные по заявкам на ипотеку (-3,1%), что отражает низкий потребительский спрос на кредиты. Тем не менее, вероятными причинами плохих показателей могут быть сезонные колебания в связи с празднованием Дня поминовения США. Таким образом, отчет на следующей неделе может очень порадовать инвесторов резким коррекционным ростом, и стимулировать интерес к активу, а, значит, текущие низкие уровни могут стать хорошей точкой входа на рынок. В долгосрочной же перспективе дополнительным фактором поддержки для бумаги может стать постепенное восстановление американской экономики, которая набирает темпы после спровоцированного плохими погодными условиями спада в 1 квартале.
Товарно-сырьевой рынок
На данном рынке происходит довольно интересная ситуация, начало которой было положено китайскими властями, которые затеяли расследование предполагаемых махинаций со складскими расписками. В результате, в порту Циндао (7-мом по размерам в мире) были остановлены отгрузки алюминия и меди, причем, по предварительным данным, в эти схемы были вовлечены большие партии металла, и это уже оказывает влияние на цены активов. Цена на медь (HG) весь вчерашний день демонстрировала падение, достигнув месячного минимума $3,08, и чем дольше будет блокирован порт, тем большие потери может понести металл. Западные банки уже начали волну закрытия сделок в попытке прекратить любые отношения с китайскими торговцами. Таким образом, в течение ближайшего дня не исключено достижение области $3,078 с дальнейшей целью на $3,057 за фунт.
Валютный рынок
Сегодня в центре внимания будет находиться заседание ЕЦБ, которое может стать поворотной точкой в монетарной политике регулятора, однако что именно будет предложено рынкам, пока неясно. Тем не менее, стоит понимать, что инвесторы уже очень многое заложили в цену, и ждут, что Драги все это выполнит. Малейшее разочарование может отправить EUR/USD на несколько фигур вверх, учитывая внушительное число шортов, скопившееся по этой паре.
Двигаться пара будет поэтапно. Первым тестом станет заседание ЕЦБ, в рамках которого, вероятнее всего, регулятор снизит все три своих ключевых ставки на 15 б.п., отправив ставку по депозитам на отрицательную территорию. Если это произойдет, пара может испытать кратковременное снижение с последующей коррекцией вверх прямо перед выступлением Драги. Сразу отметим, что одного только снижения ставок будет недостаточно, чтобы EUR/USD пробила 1,3580. Рынок жаждет увидеть увеличение баланса, и если это произойдет, пара вполне может добраться до отметки 1,35. Однако про все нетрадиционные меры будет говорить Драги, и это станет вторым тестом для пары. Если никаких дополнительных инструментов смягчения Марио не предложит, покупки евро могут отправить пару в район 1,37 и далее к 1,3760.
Алена Афанасьева, аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info]http://www.fxclub.org/tools_info[/URL]
 
Перейти
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
04.06.2014 11:27:30
[B]Обзор основных мировых финансовых рынков за 3 июня[/B]

И вновь начало дня было ознаменовано данными из Китая, и хотя на этот раз показатели носили противоречивый характер, рынок предпочел сконцентрировать свое внимание на сильных уровнях PMI в сфере услуг, который достиг 55,5 против 54,8 ранее. Это тут же поддержало интерес к азиатским индексам и вылилось в рост гонконгского Hang Seng Index (HSI) на 0,6% и японского Nikkei (NKD) на 0,66%, что помогло последнему обновить двухмесячные максимумы.
Тем временем, австралийский РБА оставил все на прежних местах и решил не пугать рынки словами о шагах против «слишком высокого курса валюты», что взбодрило AUD/USD и помогло отметить локальный максимум 0,9286. Вероятнее всего, колебания пары будут ограничены диапазоном 0,92-0,93 вплоть до пятничного отчета по «нонфармам».
Тем временем, европейские данные по слабой инфляции были нейтрализованы позитивными данным по уровню безработицы, который внезапно снизился с 11,8% до 11,7%. Рынок застали врасплох, поэтому мы даже увидели небольшое укрепление спроса на EUR/USD поначалу. И, несмотря на то, что оптимизм быстро испарился, спустя пару часов он вернулся в виде страха, что пара «нащупала дно». В результате, EUR/USD полдня провела в рамках 20-пунктового диапазона, облюбовав отметку 1,36, но затем рванула к максимуму 1,3647, неподалеку от которого и завершила торги. GBP/USD пыталась найти повод для роста в PMI строительного сектора, однако тот не дотянул до прогнозов, оставив пару в районе 1,6750.
Европейские индексы во вторник продемонстрировали падение в 16 из 18 стран. Французский CAC 40 упал на 0,3%, германский DAX также потерял 0,3%, а британский FTSE 100 и вовсе ослаб на 0,4%. Все дело в том, что на рынках появились опасения, что мер ЕЦБ будет недостаточно, чтобы восстановить еврозону и вернуть рост цен.
Американские индексы также попали под давление своих европейских коллег, несмотря на то, что опубликованные данные из США по производственным заказам даже превысили прогнозы. S&P (ES) прервал 3-дневный рост, продемонстрировав падение на 0,1% на момент написания обзора. Тем временем, пара USD/JPY смогла удержаться выше 102,00, торгуясь в районе 102,50 на закрытии.
Цены на нефть Brent пошли на поводу всеобщего тренда и упали к трехнедельному минимуму на беспокойстве, что слабеющая европейская экономика сократит спрос на фоне растущих мощностей Ливии. Brent с поставкой в июле потеряла 26 центов или 0,2% до 108,32 за баррель, что стало минимальным внутридневным уровнем с 13 мая текущего года.

[B]Прогноз на среду 4 июня[/B]
Фондовый рынок
История с ростом фондовых рынков все еще актуальна, несмотря на то S&P500 (ES), что прервал трехдневный рост, его результат за текущий год к +4,14%. Если говорить об основных фондовых индексах, то лишь один из них пока не выполнил свой план роста на текущий год – индекс Nikkei (NKD). На текущий момент его результат за 2014 год составляет -7,5%, однако все говорит о том, что бенчмарка может исправиться. Она уже продемонстрировала 9-е положительное закрытие за 11 последних сессий, так как рынок начал верить, что Япония с честью переживает повышение налога на потребление, и теперь все внимание будет направлено на структурные реформы. Если так, то у индекса впереди еще очень большой потенциал роста, а текущие уровни выглядят привлекательно низкими для входа лонгами.
Товарно-сырьевой рынок
Как мы уже говорили в предыдущем обзоре, падение цен на золото все еще на повестке дня в связи с появлением на графике медвежьего сигнала. Риск краткосрочных рывков вверх все еще существует, однако все это будет иметь лишь коррекционную природу и не должно уйти выше отметке $1268/$1261 за унцию. На ближайшее время целями при падении могут стать уровни поддержки 1235 и 1226.
Аналогичная ситуация происходит на рынке серебра. Несмотря на то, что на текущий момент металл выглядит устойчивее золота, нисходящий тренд, вероятно, продолжится, а коррекционные откаты вверх не должны превысить отметки 19,36/55. Таким образом, краткосрочное укрепление серебра в ближайшее время может стать удачной точкой входа шортами.
Что касается цен на нефть, сегодня все внимание рынка будет приковано к данным по запасам в США, и если показатель продолжит расти, это может вновь оказать давление на котировки «черного золота». С точки зрения технического анализа надо отметить, что Brent преодолел 200-дневную скользящую среднюю, просигналив о намерении продолжить движение вниз. Ближайшим уровнем поддержки для котировок выступает отметка 107,95. В случае ее преодоления целью движения вниз может стать область 107,05.
Валютный рынок
Завтрашний день пройдет полностью под девизом «В ожидании Марио», так как рынки будут полностью заняты оценкой, на что же способен ЕЦБ в текущих условиях. Тем не менее, утром внимание рынков привлечет AUD/USD, так как будет опубликован отчет по ВВП в 1 квартале. Ожидается, что темпы роста будут пересмотрены на повышение, и если сюрприз окажется еще более приятным, можно ожидать роста пары в район 0,93.
Затем внимание инвесторов на время займут европейские отчеты: сначала данные по деловой активности в сфере услуг, а затем и темпы роста ВВП в 1 квартале. Последний показатель может стать особенно интересным, учитывая близящееся заседание ЕЦБ. Дело в том, что при прошлой публикации отчета оценка не дотянула до прогнозов, поэтому дополнительное разочарование может отрицательно сказаться на курсе EUR/USD и отправить пару вновь в район отметки 1,3585, которая остается сильной поддержкой на текущий момент.
Во время американской сессии мы увидим результаты заседания Банка Канады, от которого мало кто ожидает каких-либо интересных действий или комментариев. Еще в апреле регулятор подчеркнул важность таких показателей, как объемы экспорта и инвестиций. ВВП за 1 квартал показал, что и тот, и другой компонент продолжают падать, таким образом, радоваться пока нечему, а, значит, и Банк Канады оставит все на прежних местах. Таким образом, USD/CAD может продолжить свой рост в район 1,0940, особенно, если данные из США порадуют.
Американский отчет ISM в сфере услуг интересен в плане его компонента занятости перед публикацией «нонфармов». В апреле основной индекс достиг максимума с августа 2013 года на отметке 55,2, что позволяет ожидать небольшой коррекции индикатора вниз. Однако субиндекс занятости, обвалившийся в апреле до 51,3 от 53,6 в марте, возможно, продемонстрирует восстановление, а это усилит веру в сильный пятничный NFP и поддержит спрос на USD.
Алена Афанасьева, аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info]http://www.fxclub.org/tools_info[/URL]
 
Перейти
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
03.06.2014 11:14:46
[B]Обзор основных мировых финансовых рынков за 2 июня[/B]

Несмотря на то, что понедельник традиционно скуп на экономические релизы и на рыночную волатильность, на этот раз все было по-другому. Тон инвесторам задали данные по китайскому индексу PMI в обрабатывающей промышленности, который достиг отметки 50,8, превысив и прогнозное значение (50,7) и предыдущий показатель (50,4), причем индекс новых заказов отметил максимальный прирост за последние девять месяцев.
Все это вновь уверило рынки в восстановление второй по размерам экономической системы мира и поддержало спрос на азиатские индексы, причем Nikkei 225 вырос до двухмесячного максимума (+2,07%). Вслед за японской бенчмаркой подросла и пара USD/JPY, которая, наконец, пробила сопротивление 102,00 и достигла 102,40 на закрытии. Кроме того, на позитивных новостях из Китая, который является крупнейшим потребителем энергоносителей и покупателем промышленных металлов, смогла укрепиться и медь (HG), которая прибавила 1,4% до $3.1685 за фунт.
Тем временем, европейские данные по деловой активности разочаровали, продемонстрировав падение итальянского PMI до 2-месячного минимума, французского – до 4-месячного, германского – до 7-месячного и австрийского – до 10-месячного минимума. Это еще раз убедило рынки в том, что ЕЦБ придется действовать радикально, и срочно выводить на сцену новые инструменты стимулирования экономики. В результате, в падение пары EUR/USD не было ничего удивительного: цены коснулись минимума 1,3587 и завершили торги чуть ниже отметки 1,36. Впрочем, не стало сюрпризом и укрепление европейских фондовых индексов на ожиданиях более мягкой политики от ЕЦБ: британский FTSE + 0,3%, германский DAX +0.3%, испанский IBEX + 0.6%, а итальянский FTSE MIB +0.5%.
Тем временем, фьючерсы на золото продолжили падение, продемонстрировав самый продолжительный период слабости с прошлого августа. Ралли на мировых фондовых рынках продолжает ограничивать интерес к, так называемым, «альтернативным инвестициям», а со снижением напряжения в восточной Европе спрос на золото будет ограничен и в дальнейшем. Металл коснулся 17-недельного минимума, упав на 0,2% и отметив $1,241.10 за унцию.
Тем временем, американская сессия прошла разнонаправлено, так как смуту в торги внесли двукратные корректировки результатов ISM в обрабатывающей промышленности. Активы то росли, то падали, что привело к смешанной динамике финансовых инструментов по итогам дня. Фьючерсы техасской светлой нефти WTI с поставкой в июле в понедельник продемонстрировали падение до 2-недельных минимумов, получив разочарование со стороны американских данных. Несмотря на то, что ISM был скорректирован после первоначально слабых данных, корректировка прошла слишком поздно, чтобы спасти «черное золото». Июльская цена потеряла 0,2%, добравшись до $102.47 за баррель и отметив минимальный уровень с 20 мая.

[B]Прогноз на вторник 3 июня[/B]

Фондовый рынок
Вчерашний день стал классическим примером «покупай на слухах, продавай на фактах», так как начавшаяся в понедельник конференция Apple (AAPL) привела лишь к падению ее акций. Со 2 по 6 июня в Сан-Франциско будет проходить масштабное событие — всемирная конференция для разработчиков (WWDC 2014). В первый же день мы видели падение на 0,8% до $628 за акцию. Apple опережала общий рынок по росту в течение последнего месяца, прибавив порядка 6,8% за 4 недели. За последнюю неделю акции выросли на 3,1%, поэтому есть все основания полагать, что мы увидим хотя бы кратковременную коррекцию в ближайшее время с ближайшей целью на отметке $610.
Товарно-сырьевой рынок
Понедельник только усилил разговоры о продолжающемся падении цен на нефть, так как на графике сформировалось «смертельное пересечение»: 50-дневная скользящая средняя пересекла линию 200-дневной скользящей средней сверху вниз. Такой сигнал последний раз отмечался в середине февраля прошлого года, когда металл торговался в районе $1600 за унцию. Тогда это не привело к немедленным распродажам, так как золото упало еще до пересечения, однако спустя два месяца его падение возобновилось. На этот раз ближайшей целью для металла может стать отметка $1226 после пробоя $1235.
Фьючерсы на нефть основных эталонных сортов имеют все шансы и сегодня продемонстрировать падение в связи с полученными в понедельник данными исследования агентства "Блумберг". Известия о том, что в мае добыча нефти странами-членами ОПЕК выросла впервые за последние три месяца, может и дальше давить на котировки. Теперь в центре внимания будет намеченное на 11 июня заседание ОПЕК, на котором будет рассмотрен вопрос о квотах добычи.
Валютный рынок
В ближайшие часы внимание рынка привлечет заседание Резервного Банка Австралии. На этот раз существует риск, что регулятор озвучит свое недовольство все еще высоким курсом AUD/USD. Относительно быстрое падение цен на золото вкупе с небольшим понижением прогнозов от регулятора повышает шансы на то, что пара попадет под удар, особенно после разочаровывающих данных по разрешенных заявкам на строительство, обвалившимся на 5,6% против прогноза +2,1%. Если пробой 0,9240 удастся, мы можем увидеть движение пары в район 0,92.
В Европе внимание привлечет предварительная оценка CPI еврозоны в целом, от которой мы ждем разочарований. Дело в том, что показатели инфляции на потребительском уровне в Германии, Италии и Бельгии не дотянули до прогнозов, что уверило рынки в том, что приятных сюрпризов не будет. Таким образом, большая часть негатива уже заложена в цену, поэтому EUR/USD может отреагировать лишь кратковременным ослаблением с ближайшей целью на отметке 1,3580.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info/]http://www.fxclub.org/tools_info/[/URL]
 
Перейти
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
02.06.2014 11:56:39
[B]Обзор за неделю 26 - 30 мая. Прогноз на неделю 2 – 6 июня.
Обзор за неделю 26 - 30 мая[/B]

Прошедшая рабочая неделя¸ несмотря на то, что в некоторых странах были выходные банковские дни, оказалась довольно интересной. Активность была отмечена во всех секторах, но особо все же стоит выделить товарно –сырьевой и фондовый рынки.
На завершившейся неделе снова лидером роста среди фондовых индексов стал Nasdaq, добавивший по итогам недели 1,64%. Рост был отмечен и со стороны S&P500, который обновил исторический максимум на уровне 1921,75. Таким образом, рост составил 1,25%. Индекс DowJones также продемонстрировал рост, добавив по итогам недели 0,72%. В основном, поддержку индексу получали со стороны американской статистики. Большая часть опубликованных отчетов свидетельствует о том, что во втором квартале 2014 года экономика США все же продемонстрирует восстановление после спада на 1,0% (по уточненным данным, опубликованным в четверг, которые рынок практически проигнорировал). Кроме того, на пользу рынку идет и продолжающееся снижение геополитической напряженности на фоне состоявшихся на Украине выборов. Из акций можно выделить American Express (AXP), добавившие по итогам недели 2,93%. Неплохую динамику, несмотря на небольшой откат в конце недели, показали и акции BankofAmerica (BAC), укрепившись на 2,58%. Европейский индекс DAX30 обновил максимум на уровне 9973,5, в целом, по итогам недели продемонстрировав рост на 1,82%. Поддержку актив получает на фоне ожидания монетарного смягчения со стороны ЕЦБ.
Золото на прошлой неделе понесло ощутимые потери под влиянием тех же факторов, о которых говорилось чуть выше. Цена на актив понизились на 3,33%. Котировки отметили 16-недельный минимум на уровне 1242,06. Платиноиды продемонстрировали разнонаправленную динамику. Палладий удерживался в пределах диапазона 827,75 – 838,95 и попытки пройти его верхнюю границу пока не увенчались успехом. Платина продолжила нисходящую коррекцию, в рамках которой потеряла 1,42%. Такую динамику активы продемонстрировали на фоне отсутствия новостей относительно усиления насилия.
На валютном рынке пара EUR/USDпродолжает оставаться под давлением на фоне ожидания вмешательства ЕЦБ в монетарную политику. Пара отметила 15-недельный минимум на уровне 1,3585. Под давлением оказалась и пара GBP/USD. В течение недели котировки снижались до 1,6696, но к ее завершению смогла восстановить потери, вернувшись в район уровня 1,6754. Собственной значимой статистики Великобритания не публиковала, поэтому падение было обусловлено неплохими данными из США и техническими факторами. AUD/USD восстановилась выше уровня 0,9300, добавив по итогам недели 0,88%. Поддержку пара получила в, основном, за счет признаков стабилизации на рынке жилья. USD/JPY немного ослабла, снизившись к уровню 101,49, после публикации данных по индексу потребительских цен Японии, которые выросли на 3,4%, но в целом по итогам недели удержалась практически на уровне открытия.

[B]Прогноз на неделю 2 – 6 июня[/B]
Предстоящая неделя будет весьма насыщенной с точки зрения запланированных макроэкономических отчетов: решения нескольких Центробанков по монетарной политике, отчет по занятости по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Все это может обусловить высокую волатильность.
Фондовый рынок
Американские фондовые индексы могут оказаться под влиянием довольно большого числа отчетов из США. В понедельник будут опубликованы данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности ISM, в среду, тот же отчет но уже из сферы услуг. Кроме того, внимание стоит обратить на данные по изменению числа занятых от ADP. И, бесспорно, основное внимание рынка будет сосредоточено на отчете NFP. Позитивная статистика сможет оказать поддержку индексам, от которых в этом случае к завершению недели можно ждать достижения новых высот. Хотя начать торги они все же могут начать небольшой коррекцией в силу технических факторов: как уже отмечалось, DowJones и S&P 500 достигли исторических максимумов и для их прорыва потребуются весомые катализаторы. Таким образом, на наш взгляд, целесообразно открытие длинных позиций по DowJones от уровня 16543 с первичной целью на 16693 и, далее, 16750 в случае его прорыва. Покупки Nasdaq можно рассматривать при отбое от уровня 3676,50 с целью на 3740,00 – максимум от 7 марта 2014. S&P 500 можно будет покупать от 1897,67 с целью на 1950 в случае прорыва текущего максимума на 1921,75. Из акций мы по-прежнему придерживаемся оптимистичного прогноза по бумагам DuPont (DD), покупки которых целесообразно рассматривать от отметки 68,00 – 57,90 с целью на уровне 71,80. Также пока сохранение потенциала к росту можно отметить и в отношении акций платежной системы American Express. В случае прорыва выше уровня 91,95 возможны покупки с целью на 92,66 и, далее, 93,89.
Индекс DAX30 консолидируется в районе максимума 9973,5. Если ЕЦБ все же решится на монетарное смягчение на заседании в четверг, не исключен его прорыв с движением к психологическому сопротивлению 10000,0.
Товарно-сырьевой рынок
Золото в краткосрочной перспективе выглядит перепроданным и технически можно ждать его коррекции в район уровня 1265,46. Однако с точки зрения фундаментальных факторов может появиться достаточно предпосылок для возобновления его снижения. Умеренно позитивная американская статистика может спровоцировать движение к уровню поддержки 1233,08. Единственное, что может с точки зрения отчетов вызвать рост – решение ЕЦБ по монетарной политике при условии, что европейский регулятор решится на дополнительное смягчение. Таким образом, можно предполагать, что золото проведет неделю в разнонаправленных движениях в пределах диапазона 1233,08 – 1265,46.
Правительство ЮАР выступает с инициативой прекращения забастовки. Но пока достижения компромисса не ожидается. Поэтому со стороны платиноидов можно ждать возобновления роста. Тем более, что платина консолидируется в районе поддержки 1448,5, в районе которой интересны покупки с целью на 1466,2 и, далее, 1496,0. Палладий пока не может закрепиться выше уровня 838,95, но усиление напряженности может подтолкнуть актив вверх. После прорыва указанного сопротивления, цель – 850,00.
Стабилизация фондового рынка позволяет предполагать восстановление мировой экономики. Подобные ожидания могут подогревать спрос на промышленные металлы, следствие чего может стать рост котировок. В этом свете достаточно привлекательно выглядит медь (HG). Открытие длинных позиций можно рассматривать при отбое цен от уровня 3,1216 с целью на 3,2034.
Нефть сорта Brent на данный момент не имеет фундаментальных оснований для роста. А котировки актива находятся на достаточно высоких уровнях. В целом, можно ждать продолжения нисходящей коррекции в район уровня 108,30. Особенно при условии, что рост запасов нефти и нефтепродуктов в США продолжится.
Валютный рынок
На предстоящей неделе решения по монетарной политике публикуtт Резервный Банк Австралии (вторник, 3 июня). На данном этапе вероятность изменения денежно-кредитной политики в направлении ужесточения со стороны австралийского регулятора крайне низка. Поэтому отсутствие изменений и недостаточно агрессивное сопроводительное заявление могут оказать на пару AUD/USD давление, нацеливая ее на возврат в район поддержки 0,9200.
В среду, решение по ставке огласит и Банк Канады. Интересно будет сопроводительное заявление, которое сделает регулятор, так как по последним данным, опубликованным в мае, уровень инфляции достиг 2%. При условии, что регулятор хотя бы даст намек на то, что не исключает в скором времени перехода в режим ужесточения, канадский доллар может укрепиться. В этом случае по паре USD/CAD можно ждать снижения в район уровня 1,0730.
Пожалуй, самое ожидаемое решение будет опубликовано в четверг. Речь идет о ЕЦБ. Возможность смягчения монетарной политики в течение всего предыдущего месяца уже закладывалось в цены. Поэтому, действия регулятора в этом направлении могут оказать на EUR/USD ограниченное влияние. Тем не менее, снижение в район поддержки 1,3560 с дальнейшей целью на 1,35 не исключено. А вот очередная просрочка способна вызвать движение к 1,3760.
Решение Банка Англии, скорее всего, ничего интересного не принесет. Поэтому внимание пары GBP/USD будет сосредоточено на данных по деловой активности в промышленном и строительном секторах, а также сфере услуг. При условии, что показатели отразят продолжение стабилизации экономики Великобритании, можно ждать возврата пары в район уровня 1,6840 с дальнейшей целью на 1,6900.
Ирина Рогова, аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info/]http://www.fxclub.org/tools_info/[/URL]
 
Перейти
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
30.05.2014 11:10:31
[B]Обзор основных мировых финансовых рынков за 29 мая[/B]

Четверг 29 мая оказался довольно скучным днем для мировых финансовых рынков. Снижение активности на основных европейских инструментах было обусловлено выходным банковским днем в ряде стран еврозоны.
Во время азиатской сессии основные фондовые индексы региона отыграли назад значительную часть потерь, которые понесли на открытии, продемонстрировав наличие аппетита у инвесторов покупать акции на относительно низких уровнях. Фьючерсы на британский фондовый индекс FTSE 100 открылись на позитивной территории и смогли выйти в область годовых максимумов, коснувшись отметки 6870,50.
Золото и другие драгоценные металлы продолжили пребывать под давлением, а цены на нефть основных эталонных сортов отметились смешано динамикой. Североморский эталонный сорт Brent практически не изменил своих позиций, а нефть марки WTI прибавил в цене около одного процента из-за снижения запасов в Кушинге на 1,5 млн. баррелей до 21,7 млн.
Единая европейская валюта, воспользовавшись низким уровнем ликвидности, пыталась двинуться вверх, но в области 50-часовой скользящей средней попала под серьезное давление, "откатившись" назад к недельным минимумам в район 1,36.

[B]Прогноз на пятницу 30 мая[/B]

Фондовый рынок
Пятница 30 мая будет последним торговым днем месяца. Значимой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения инвесторов, в этот день опубликовано не будет. По широкому американскому индексу S&P500 (ES) сохраняется восходящий тренд, но индекс отклонился от простой 50-дневной скользящей средней на 2,59%. Потенциал движения вверх на этом импульсе может составлять еще процент или два, а потому на текущих относительно высоких уровнях длинные позиции выглядят несколько рискованными и их лучше искать во время коррекций к значимым областям поддержки. Ближайший такой уровень - это 1897,0
Из американских акций выделяем акции DuPont (DD) - мирового лидера агропромышленной химии. Рекомендуем покупать их с целью на 71,8 доллара. Вероятное ускорение экономического роста в Северной Америке, на которую приходится 44% выручки компании, будет поддерживать акции данной компании.
Также привлекательными являются акции Walt Disney (DIS). Запланированные киноновинки студии Диснея и Звездные Войны 7, в частности, делают акции очень привлекательными - цель 88 долларов.
Товарно-сырьевой рынок
Драгоценные металлы продолжают пребывать под давлением по мере того как из цен дисконтируются геополитические риски, связанные с украинским кризисом. Золото снижается уже три дня подряд, но интенсивность движения вниз спадает. Инструмент выглядит очень «перепроданным» в краткосрочной перспективе и может нуждаться в коррекции. С точки зрения технического анализа в качестве важных уровней сопротивления для продаж можно выделить отметки 1259 и 1267.
Фьючерсы на нефть основных эталонных сортов имеют все шансы двигаться разнонаправленно. Американский сорт WTI в последние недели активно реагировал ростом на снижение запасов в Кушинге, а вот у нефть марки Brent фундаментальных предпосылок для повышения котировок немного. На текущих уровнях он выглядит уязвимым. В случае преодоления поддержки 109,45 целью движения может стать 108,95.
Валютный рынок
Пара EUR/USD продолжает пребывать в нисходящем тренде, спровоцированном заявлением Марио Драги о том, что в июне Европейский центральный банк может начать расширение монетарных стимулов. На грядущей неделе состоится заседание Управляющего Совета ЕЦБ, по итогам которого будет оглашен конкретный план действий. На рынке нет четкого представления о том, какими непосредственно рычагами будет пользоваться регулятор. Тем не менее, до оглашения решения у евро будет мало возможностей развернуть устоявшийся нисходящий тренд. На наш взгляд, наиболее интересными будут возможности для коротких позиции вблизи важных уровней сопротивления во время коррекций вверх. Таковыми могут выступать сейчас уровни 1,3620 или 1,3645.
Британский фунт отметился коррекцией вверх после тестирования поддержки 1,6685. Валюта Объединенного королевства чувствует себя неуверенно на этой неделе, поддерживая достаточно высокую корреляцию с евро. Мы полагаем, что она еще имеет все шансы попробовать возобновить нисходящий тренд и в случае преодоления отметки 1,6685 может двинуться в район 1,6625.
Активность торов по паре USD/JPY продолжает снижаться. Котировки оказались заблокированными между 50-дневной скользящей сверху и 200-дневной снизу. Традиционно, преодоление этих отметок обычно сигналит о начале некоторой тенденции (тренда), которая должна обладать фундаментальными предпосылками. Таковые отсутствуют в настоящий момент, и мы ожидаем продолжения колебаний в диапазоне 101,38- 102,18.
Валерий Полховский
Старший аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info/]http://www.fxclub.org/tools_info/[/URL]
 
Перейти
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#
29.05.2014 11:26:48
[B]Обзор основных мировых финансовых рынков за 28 мая[/B]

В среду большого числа значимых макроэкономических отчетов не публиковалось. Тем не менее, большая часть инструментов смогла продемонстрировать довольно интересную динамику.
Индекс Nikkei 225 снова продемонстрировал рост, добавив 0,24%. Поддержку азиатский индекс получил со стороны опубликованной днем ранее позитивной статистики из США. Американский S&P 500 продолжает восходящее движение. Индекс обновил исторический максимум на уровне 1913,50, но не удержался на достигнутом. Dow Jones и Nasdaq также немного просели в ожидании предстоящей в четверг публикации уточненных данных по ВВП США за 1 квартал. Среди акций неплохую динамику продемонстрировал Hewlett- Packard (+1,08%), а вот McDonalds просел почти на 1%.
На товарно-сырьевом рынке золото продолжило падение, оставаясь под влиянием опубликованной во вторник позитивной макроэкономической статистики из США. Хотя темпы падения немного замедлились. Актив потерял всего 0,5% после падения на 2,16% во вторник. Платина продолжает нисходящую коррекцию, нацеливаясь на снижение к уровню 1448,5, а палладий упорно тестирует сопротивление на 838,95. Нефть сорта Brent, наконец, отошла от сопротивления на 110,70, завершив день недалеко от поддержки на 109,70. Давление на котировки черного золота оказывают ожидания роста запасов в США по данным EIA.
На валютном рынке EUR/USD и GBP/USD продемонстрировали довольно активное снижение. У общеевропейской валюты был повод для разочарований в виде слабоватой статистики по рынку труда Германии. Уровень безработицы остался на отметке 6,7%, а вот число безработных увеличилось на 24 000 при прогнозе снижения на 15 000. Кроме того, сегодня Ив Мерш заявил, что если ЕЦБ решится на смягчение, понижены будут все три ставки. В результате пара отметила минимум на 1,3588 и завершила день на несколько пунктов выше. А вот британский фунт понес потери и завершил день в районе уровня 1,6712 на фоне динамики кросса EUR/GBP и технических факторов. USD/JPY отметила минимум на 101,63 под влиянием падения доходности американских трежерис до минимального с июля 2013 года уровня 2,47%. Но к завершению дня вернулась к отметке 101,84.

[B]Прогноз на четверг 29 мая[/B]

Фондовый рынок
Рынок ждет публикации уточненных данных по ВВП США за 1 квартал. При этом, ожидается пересмотр показателя на понижение, что уже в среду умеренным ослаблением отыгрывали фондовые индексы США. Если цифры окажутся и в самом деле более слабыми, чем первоначальная оценка, тройка американских индексов может продолжить падение и, на наш взгляд, имеет смысл открытие коротких позиций. Более того, как уже отмечалось, фьючерсы на индекс S&P 500 (тиккер ES) обновили исторический максимум и имеют все шансы на возврат к уровню 1897,67. Продажи можно рекомендовать и европейского индекса DAX30 (DAX), который также обновил исторический максимум на 9972,5.
Акции тройки платежных систем (Visa (V), MasterCard (MA) и America Express (AXP)) начали коррекцию, но на наш взгляд, небольшой откат даст хорошую возможность для входа по ним в длинные позиции, поскольку потенциал роста пока не исчерпан.
Товарно-сырьевой рынок
При условии, что американская статистика, публикуемая в четверг, окажется достаточно слабой, золото может начать восходящую коррекцию, что делает его интересным для краткосрочных покупок с целью на уровне 1271,03. Учитывая, что в ЮАР (крупнейший мировой экспортер этих металлов) продолжается забастовка для покупок также могут быть интересны и платиноиды. Покупки платины возможны при отбое от уровня 1448,5 с целью на 1466,2.
На котировки нефти сорта Brent влияние могут оказать данные EIA по запасам нефти. При условии, что они вырастут, цены могут продолжить снижение в район уровня 108,30. Также давление на черное золото продолжит оказывать ослабление геополитической напряженности.
Валютный рынок
Значимых отчетов еврозона не публикует. Поэтому основное влияние на пару EUR/USD могут оказывать ранее сформировавшиеся настроения. А это значит, что пара вполне может продолжить падение, нацеливаясь на достижение поддержки на уровне 1,3560. Хотя данные по ВВП США могут и тут внести свои коррективы. При условии, что показатель будет пересмотрен на понижение, котировки пары могут совершить откат в район уровня 1,3630.
Отсутствие собственной макроэкономической статистики, которая подтверждала бы стабилизацию британской экономики, мешает паре GBP/USD возобновить рост. Но в общем и целом, экономика Великобритании по-прежнему занимает на данный момент времени лидирующее положение среди стран Большой семерки. Поэтому, если данные из США разочаруют, фунт не замедлит воспользоваться слабостью доллара и попытается восстановиться выше уровня 1,6800.
Япония уже в ближайшие часы опубликует данные по розничным продажам за апрель. Учитывая недавнее повышение налога с продаж вполне закономерным будет выглядеть снижение показателя. Но вряд ли это окажет на USD/JPY сильное влияние, поскольку на последнем заседании Банк Японии дал недвусмысленно понять, что пока вносить изменения в монетарную политику он не собирается. Ждать изменений можно будет только после череды чрезвычайно слабых данных. А вот более низкий ВВП США вполне способен снова отправить пару в район поддержки 101,30.
Ирина Рогова
Аналитик ГК FOREX CLUB
[URL=http://www.fxclub.org/tools_info/]http://www.fxclub.org/tools_info/[/URL]
 
Перейти
Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 99 След.